Многострадальное ГДУ

Beirut

Обычная компания, находящаяся в столице нашей родины, но хапнувшая муниципальный контракт по ремонту Ярославских дорог.
ОАО "ГДУ" привлекла субподрядчиком на выполнение этих работ, федеральное финансирование съела, работы сдала, ГДУ не заплатила.
Почему? Видимо не захотела

то есть не однодневка какая-нибудь, готовящаяся к ликвидации?
имеются перспективы судебные вернуть положенное?

Ну и конец сказочки

---

4. Анализ необходимости привлечения, целевого назначения и использования кредитных ресурсов

В ходе анализа целевого назначения привлеченных ОАО «ГДУ» кредитных ресурсов в 2007-2011гг. установлено, что в разные отчетные периоды, они использовались на разные цели в зависимости от финансового состояния организации. Заимствование денежных средств осуществлялось в Северном банке Сбербанка РФ, по срокам использования они носили как долгосрочный, так и краткосрочный характер.

Для приобретения основных средств в целях развития производственной деятельности МУП «ГДУ» в 2007 году привлечены долгосрочные кредиты:

- в сумме 45 000,0 тыс. руб., период действия согласно сроку погашения кредита с 16.05.2007 по 13.11.2008 (ставка за обслуживание кредита -11,25% годовых). Целевое назначение: приобретение и монтаж АБЗ асфальтобетонного завода LINTEC-CSD-2500/5/50, общая стоимость которого составляла 56 292,0 тыс. руб.;
- в сумме 36 000,0 тыс. руб. со сроком действия договора с 02.08.2007 по 29.12.2008 (б/ставка – 11,0%)
Целевое назначение: покупка 2-х катков HAMM-90 и HAMM-150, фрезы Виртген 1900, асфальтоукладчика Фёгеле 1600 и другой дорожно-строительной техники на общую сумму 36 422,0 тыс. руб.

В 2008 году:

- в сумме 6 000,0 тыс.руб., краткосрочный (на месяц) со сроком погашения 01.08.2008 под 11,% годовых на оплату ТМЦ (битума).
- в сумме 45 000,0 тыс. руб. - переоформление кредита, взятого под запуск АБЗ, по сути, его пролонгация, но уже на других условиях: кредитная линия со ставками кредитования 16,35% и 13,5% годовых, период действия кредита 1,3 года (с 01.09.2008 по 25.12.2009);
- в сумме 30 000,0 тыс. руб., - краткосрочный, но период действия почти год (с 08.12.2008 по 07.12.2009).
Целевое назначение: для покупки дорожно-строительной техники (1 610,7 тыс. руб.), установки по производству бетона (7 010,0 тыс. руб.), а также на пополнение оборотных средств, но, по сути, тоже переоформление кредита, взятого в 2007 году в размере 36,0 млн. руб., так как подходил его срок погашения (29.12.2008).

В 2009 году МУП «ГДУ» дополнительно не привлекало кредитные ресурсы, а направляло свои денежные средства на обслуживание действующих кредитов.

Динамика задолженности по заемным средствам МУП «ГДУ» (а затем ОАО «ГДУ») за анализируемый период представлена в таблице

№
п/п Наименование
показателя Ед.
изм. На 01.01.2009 На 01.01.2010 На 01.01.2011 На 01.01.2012
1 Долгосрочные кредиты тыс.
руб. 45 000,0 45 000,0 80 000,0 0,0
2 Краткосрочные заемные средства тыс.
руб. 19 760,0 27 500,0 55 424,0 118 884,0
3 Итого кредитных обязательств тыс.
руб. 64 760,0 72 500,0 135 424,0 118 884,0
4 Сумма начисленных процентов за обслуживание кредитов тыс.
руб. 8 951,0 10 865,0 17 302,0 19 006,0

В последующие периоды, начиная с 2010 года организация, создав на 01.01.2010 задолженность по кредитным обязательствам в сумме 72 500,0 тыс. руб. и допустив не покрытый балансовый убыток в сумме 12 525,0 тыс. руб., а также по причине нерационального использования оборотных средств (отвлечение из хозяйственного оборота денежных средств в сумме 58 613,2 тыс. руб. на уплату аванса ООО «Волгостройинвест»), ОАО «ГДУ», стало испытывать постоянный недостаток собственных оборотных средств, для покрытия которого и привлекало краткосрочные заемные средства:

- в 2010 году в сумме 120 000,0 тыс. руб.;
- в 2011 году в сумме 119 900,0 тыс. руб.

Целевое назначение: обеспечение заявок на аукционы, покупку ТМЦ для производства работ, на погашение кредиторской задолженности и т.д. кредиты оформлялись в основном под процентные ставки 12,0-12,5% , кроме кредита, в сумме 34 900,0 тыс. руб., оформленного 28.10.2011 сроком погашения 29.09.2012 под 15,4% годовых.

Окончательный срок погашения по полученным кредитам - 29.09.2012.

Одновременно с заключением кредитных договоров согласно условиям кредитования оформлялись договоры ипотеки с указанием предметов залога.
Обеспечение залоговыми обязательствами исполнения обязательств по открытым возобновляемым кредитным линиям - 194,37 млн. руб., состоящее из основных производственных фондов (производственные здания, установки по производству асфальтобетона, дорожно-строительная и автомобильная техника) и земельные участки, рыночная стоимость которых определена в сумме 227,5 млн. руб.

Условиями соглашений по договорам ипотеки предусмотрено: «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком (ОАО «ГДУ») по Кредитному договору, Залогодержатель (ОАО «Сбербанк России») вправе реализовать Предмет ипотеки. О начале обращения взыскания на Предмет залога Залогодержатель уведомляет Залогодателя в порядке, предусмотренном действующим Законодательством Российской Федерации».

ОАО «ГДУ» с ноября 2011года перестала выполнять свои кредитные обязательства по уплате основного долга в полном объеме. За период ноябрь - декабрь 2011 года в уплату работ, выполненных ОАО «ГДУ» по муниципальному контракту № 23/11 от 18.07.2011, ДОС мэрии города Ярославля перечислено – 123 615,7 тыс. руб., генеральным подрядчиком ООО «ГеоСтрой» - еще 10 000,0 тыс. руб. В погашение банковского кредита было направлено – 44 176,3 тыс. руб., в результате на начало 2012 года сумма просроченного долга составила 45 123,7 млн. руб.

Обслуживание кредита по просроченному основному долгу производится под повышенные проценты, (24,75% вместо 12-13%% банковской ставки, под которые оформлены кредиты), что также еще более осложняет финансовое состояние организации.

В этих условиях ОАО «ГДУ» направляло (в ноябре – декабре 2011 года) письма в адрес Генподрядчика ООО «ГеоСтрой» с просьбой о перечислении денежных средств, минуя расчетный счет организации, напрямую, в уплату услуг субподрядным организациям на 14 798,9 тыс. руб., в том числе ООО «СК «Союз» 9 798,1 тыс.руб.

В текущем 2012 году ОАО «ГДУ» продолжает наращивать просроченную задолженность перед банком: не погашен платеж января 2012 года – 7 000,0 тыс. руб.; очередной платеж по графику за февраль (сроком уплаты до 29.02.2012) – 13 000,0 тыс. руб. Кроме того, не уплачены проценты за кредит за январь и февраль 2012 года.

Состояние расчетов по кредитам на 19.02.2012:
№ п/п Номер кредитного договора Задолженность по кредитам
В том числе просроченная задолженность

1 0077/0/11164 16 035,0 16 035,0
2 0077/0/11239 35 506,0 2 606,9
3 0077/0/10058 32 560,1 27 560,1
4 0077/0/10203 10 025,0 10 025,0
5 0077/0/11038 24 399,7 3 99,7
Итого: 118 525,8 56 626,7

На момент проверки вопрос взыскания банком кредитов за счет залоговых обязательств (муниципальное имущество города Ярославля) остается открытым.

Просроченная 56, а писали про 200. Сколько Ярдорстрою то по переуступке должны? Есть ,наверно, где то эта цифра в аудите.

dvo

ну так и есть 56 + 118 + еще по мелочи с того момента просрочилось итого порядка 200

Yax
Не, это какая то неправильная арифметика, т.к. 118 включают 56.
Судя по всему они еще должны субам, которые для них работы делали. Да и по лизингу есть долги. Все равно непонятно, что за долг перекупил Ярдорстрой, если в отчете есть Сберовские кредиты.

dvo

Ярдорстрой как раз и купил сберовские кредиты - 118
и ГДУ должгно ярдорстрою как субподрядчику порядка 30

Yax
А почему вообще муниципальные предприятия могут брать кредиты без согласования с городом?

Yax
Дмитрий, я тебе уже задавал такой вопрос,
зачем МУП Старый старый город построил платную стоянку на Б.Октябрьской?
На какие деньги?
Сколько прибыли она приносит?
Почему такого рода проекты различных МУПов проходят?
Кто отвечает в мэрии за это?

михей

не могут, сделки согласовывались с советом директоров

михей

как тебе сказать зачем? - затем)
для Старого города АБСОЛЮТНО убыточный проект, и в итоге в качестве доли СГ имеет самый последний этаж - "красные" места, если кто там был
деньги - средства предприятия
почему ПРОХОДИЛИ - видимо это кому-то нужно)
теперь я

Это сообщение отредактировал Yax - 21.06.2012 - 22:05

Yax

ну тебя в данном случае упрекнуть нечем, т.к. это всё делалось при старой мэрии.

П.С. На твоём посте надо сделать так, что бы не было людей "которым это видимо нужно"

Yax
а Авдалян с дисконтом купил долги?


он чет счас забегал, ищет сотку где взять, при чем в соседних областях, у нас видимо труба

Это сообщение отредактировал starik - 21.06.2012 - 23:21

starik

ну вообще-то это коммерческая тайна и достоверной информации нет, но по слухам заплатил ровно столько сколько стоят долги 118 млн

У сбера с дисконтом фиг чо купишь Вот и пришлось, видимо, оборотные вынимать А что банкротство идет от двух лет до бесконечности, и что тем временем традиционный источник откачки бабла будет перерезан, а работать с нормальной маржой он не может - этого не учел

Говорят, в пятницу в 16.30 авдаляновцы с приставами приезжали арестовывать имущество ГДУ. Приставы в пятницу возбудили производство, и в пятницу же поехали решать вопрос. Дело касается отдельного долга в 5 млн рублей, уже "просуженного" в арбитраже. Как оно было просужено подробностей у меня нет, а хотелось бы получить. Когда и как оно было "просужено". Мне казалось, что все суды зависли в воздухе и пока еще оспариваются.

Авдаляновцы хотели арестовать технику ГДУ, которая сейчас ремонтами занимается. Если бы им это удалось, то работа ГДУ была парализована сейчас.

Арестовать не получилось. Урлашовцы позвали гортелеканал, припугнули, что поднимут шухер. Авдалян сейчас идет в муниципалитет. Отступил пока.

Такие дела.